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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 307.00 | 57 565.00 | 2 742.00 | 60 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 176.00 | 77 197.00 | 146 979.00 | 224 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 778.00 | 19 060.00 | 24 718.00 | 43 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 919.00 | 1 247 520.00 | 1 429 399.00 | 2 676 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 248.00 | | 580 248.00 | 580 248.00 |
BP En cours de production de services | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 008.00 | 79 737.00 | 1 192 271.00 | 1 272 008.00 |
BZ Autres créances | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 774.00 | 79 737.00 | 2 151 036.00 | 2 230 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 907 692.00 | 1 327 257.00 | 3 580 435.00 | 4 907 692.00 |
CU Autres participations | 2 247 788.00 | 1 093 697.00 | 1 154 091.00 | 2 247 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 955 174.00 | 2 152 322.00 | | 1 955 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 434.00 | -197 148.00 | | -1 126 434.00 |
DK Provisions réglementées | 39 391.00 | 35 801.00 | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 978 131.00 | 2 100 974.00 | | 978 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 708.00 | 1 175 605.00 | | 1 062 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 222.00 | 101 910.00 | | 731 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 683.00 | 12 320.00 | | 65 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 883.00 | 314 500.00 | | 262 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 345.00 | 401 490.00 | | 466 345.00 |
EA Autres dettes | 13 464.00 | 21 217.00 | | 13 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 304.00 | 2 027 042.00 | | 2 602 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 435.00 | 4 128 018.00 | | 3 580 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 638.00 | 21 090.00 | 180 728.00 | 159 638.00 |
FG Production vendue services | 2 650 870.00 | 24 748.00 | 2 675 618.00 | 2 650 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 509.00 | 45 838.00 | 2 856 347.00 | 2 810 509.00 |
FM Production stockée | | | -77 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 150.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 346.00 | 600 000.00 | | 478 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 590.00 | 8 564.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 937.00 | 608 564.00 | | 481 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 750.00 | -608 564.00 | | -317 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 268.00 | -74 358.00 | | -17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 827.00 | 2 677 417.00 | | 3 143 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 261.00 | 2 874 565.00 | | 4 270 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 434.00 | -197 148.00 | | -1 126 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 495.00 | 9 196.00 | | 11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 631.00 | | 1 101 287.00 | 1 575 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 474.00 | | 78 481.00 | 189 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 851.00 | | 1 022 807.00 | 1 325 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 649.00 | 35 174.00 | | 118 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 124.00 | 10 442.00 | | 47 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 525.00 | 24 733.00 | | 71 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 801.00 | 3 590.00 | | 35 801.00 |
6T Sur comptes clients | 70 587.00 | 9 150.00 | | 70 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 587.00 | 1 102 847.00 | | 70 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 388.00 | 1 106 437.00 | | 106 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 093 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 883.00 | 262 883.00 | | 262 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 828.00 | 71 828.00 | | 71 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 333.00 | 1 176 333.00 | | 1 176 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
VB T. V. A. | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VC Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 136.00 | 283 853.00 | 764 283.00 | 1 048 136.00 |
VI Groupe et associés | 730 022.00 | 730 022.00 | | 730 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 038.00 | 1 413 168.00 | 100 870.00 | 1 514 038.00 |
VW T.V.A. | 307 941.00 | 307 941.00 | | 307 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 622.00 | 1 772 339.00 | 764 283.00 | 2 536 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |