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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
AP Constructions | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 461.00 | 118 612.00 | 16 848.00 | 135 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 501.00 | 130 980.00 | 41 521.00 | 172 501.00 |
BT Marchandises | 127 374.00 | | 127 374.00 | 127 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CF Disponibilités | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 762.00 | | 282 762.00 | 282 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 263.00 | 130 980.00 | 324 283.00 | 455 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 169 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 576.00 | 34 409.00 | | 68 576.00 |
DL TOTAL (I) | 101 576.00 | 237 117.00 | | 101 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 974.00 | 13 843.00 | | 15 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 974.00 | 13 843.00 | | 15 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 455.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 515.00 | 157 870.00 | | 120 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 675.00 | 76 518.00 | | 85 675.00 |
EA Autres dettes | | 2 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 733.00 | 237 659.00 | | 206 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 283.00 | 488 619.00 | | 324 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 733.00 | 237 659.00 | | 206 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 455.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 501.00 | | | 172 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 200.00 | 2 780.00 | | 128 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 049.00 | 2 780.00 | | 122 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 843.00 | 15 974.00 | 13 843.00 | 13 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 843.00 | 15 974.00 | 13 843.00 | 13 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 974.00 | 13 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 390.00 | 37 521.00 | 7 869.00 | 45 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 733.00 | 206 733.00 | | 206 733.00 |