| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 653.00 | 3 000.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 813.00 | 15 150.00 | 5 663.00 | 20 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 481.00 | 15 803.00 | 11 678.00 | 27 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 701.00 | 23 483.00 | 167 219.00 | 190 701.00 |
BZ Autres créances | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 930.00 | 23 483.00 | 319 447.00 | 342 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 410.00 | 39 286.00 | 331 125.00 | 370 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 125.00 | | | 331 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 587.00 | | | 161 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 269.00 | | 431 269.00 | 431 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 269.00 | | 431 269.00 | 431 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 533.00 | | | 440 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 564.00 | | | 404 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 639.00 | 2 164.00 | | 13 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 2 164.00 | | 12 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 402.00 | 8 185.00 | 3 105.00 | 18 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 402.00 | 8 185.00 | 3 105.00 | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | 8 185.00 | 3 105.00 | 18 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 185.00 | 3 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 522.00 | | | 162 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 020.00 | 280 020.00 | 3 000.00 | 283 020.00 |
VW T.V.A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
ST Autres comptes | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
YT Sous‐traitance | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 892.00 | | | 98 892.00 |