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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 334.00 | 7 013.00 | 3 321.00 | 10 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 909.00 | 35 820.00 | 56 089.00 | 91 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 908.00 | 42 833.00 | 80 075.00 | 122 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 747.00 | 11 492.00 | 399 254.00 | 410 747.00 |
BZ Autres créances | 179 842.00 | | 179 842.00 | 179 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 553.00 | 11 492.00 | 815 060.00 | 826 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 461.00 | 54 325.00 | 895 136.00 | 949 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 214 451.00 | | | 214 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
DL TOTAL (I) | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
EA Autres dettes | 376 667.00 | | | 376 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 764.00 | | | 604 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 136.00 | | | 895 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 942.00 | | | 569 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 486.00 | | 1 824 486.00 | 1 824 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 486.00 | | 1 824 486.00 | 1 824 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 580.00 | | | 1 839 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 959.00 | | | 1 766 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 621.00 | | | 72 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 418.00 | | 2 490.00 | 120 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 754.00 | | 2 490.00 | 99 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 470.00 | 13 363.00 | | 29 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 13 363.00 | | 29 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | 3 964.00 | | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | 3 964.00 | | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | 3 964.00 | | 7 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 667.00 | 376 667.00 | | 376 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 410 747.00 | 410 747.00 | | 410 747.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 790.00 | 9 968.00 | 34 822.00 | 44 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 673.00 | 591 008.00 | 665.00 | 591 673.00 |
VW T.V.A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 764.00 | 569 942.00 | 34 822.00 | 604 764.00 |