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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968.00 | 1 827.00 | 141.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 286 180.00 | 1 827.00 | 284 353.00 | 286 180.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 823.00 | 1 827.00 | 285 996.00 | 287 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 284 212.00 | | 284 212.00 | 284 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 769.00 | 231 182.00 | | 242 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 781.00 | 11 586.00 | | 10 781.00 |
DL TOTAL (I) | 259 049.00 | 248 269.00 | | 259 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213.00 | 1 980.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 2 108.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | 25 650.00 | | 14 064.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 947.00 | 40 952.00 | | 26 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 996.00 | 289 220.00 | | 285 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 655.00 | 33 078.00 | | 14 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 11 067.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 529.00 | 22 011.00 | | 14 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 2 117.00 | | 1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 228.00 | 35 840.00 | | 16 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447.00 | 24 254.00 | | 5 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 781.00 | 11 586.00 | | 10 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 223.00 | | 1 083.00 | 285 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 284 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 286 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 255.00 | | 1 083.00 | 283 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 479.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 479.00 | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 722.00 | | 283 722.00 | 283 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 722.00 | | 283 722.00 | 283 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |