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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 794.00 | 59 394.00 | 109 400.00 | 168 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 515.00 | 530 298.00 | 563 217.00 | 1 093 515.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 312.00 | 590 264.00 | 705 049.00 | 1 295 312.00 |
BT Marchandises | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 862.00 | | 402 862.00 | 402 862.00 |
BZ Autres créances | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
CF Disponibilités | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 119.00 | | 948 119.00 | 948 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 431.00 | 590 264.00 | 1 653 168.00 | 2 243 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 210 876.00 | | | 210 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 324 476.00 | 289 037.00 | | 324 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 867.00 | 35 438.00 | | -381 867.00 |
DL TOTAL (I) | 161 734.00 | 332 726.00 | | 161 734.00 |
DP Provisions pour risques | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 719.00 | 377 760.00 | | 335 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 078.00 | 310 971.00 | | 61 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 991.00 | 555 509.00 | | 871 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 478.00 | 165 725.00 | | 166 478.00 |
EA Autres dettes | 22 020.00 | 87 537.00 | | 22 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 457 287.00 | 1 565 002.00 | | 1 457 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 168.00 | 1 897 727.00 | | 1 653 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 181.00 | 1 319 367.00 | | 1 269 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 789.00 | 73 344.00 | | 86 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 056.00 | | 2 646 056.00 | 2 646 056.00 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 556.00 | | 2 713 556.00 | 2 713 556.00 |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 147.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172.00 | 58 860.00 | | 35 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 872.00 | 58 860.00 | | 43 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 660.00 | 165 173.00 | | 118 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 078.00 | 165 173.00 | | 148 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 206.00 | -106 313.00 | | -104 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | 6 862.00 | | 24 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 327.00 | 3 836 620.00 | | 2 758 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 194.00 | 3 801 182.00 | | 3 140 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 867.00 | 35 438.00 | | -381 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 364.00 | | 242 230.00 | 1 158 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 32 431.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 910.00 | 96 372.00 | 1 295 312.00 | 8 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | 96 372.00 | 1 262 309.00 | 8 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 288.00 | | 241 753.00 | 1 125 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 503.00 | | 478.00 | 32 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 132.00 | 101 086.00 | 66 954.00 | 556 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 560.00 | 101 086.00 | 66 954.00 | 555 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 147.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 147.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 991.00 | 871 991.00 | | 871 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 431.00 | | 32 431.00 | 32 431.00 |
UX Autres créances clients | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
VB T. V. A. | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 636.00 | 57 530.00 | 188 106.00 | 245 636.00 |
VI Groupe et associés | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 109.00 | 656 678.00 | 32 431.00 | 689 109.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 287.00 | 1 269 181.00 | 188 106.00 | 1 457 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 182.00 | 3 461.00 | | 20 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 928.00 | 32 446.00 | | 36 928.00 |
ST Autres comptes | 180 088.00 | 194 511.00 | | 180 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 722.00 | 131 547.00 | | 147 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 792.00 | 34 767.00 | | 24 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 554.00 | 21 775.00 | | 17 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 736.00 | 25 236.00 | | 37 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 863.00 | 285 505.00 | | 213 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 769.00 | 283 280.00 | | 278 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 530.00 | 393 271.00 | | 389 530.00 |