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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 5 748.00 | 624.00 | 6 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 532.00 | 5 908.00 | 624.00 | 6 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 149.00 | | 51 149.00 | 51 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
072 Créances – Autres | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
084 Disponibilités | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 072.00 | | 358 072.00 | 358 072.00 |
110 Total général Actif | 364 604.00 | 5 908.00 | 358 696.00 | 364 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 319.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 883.00 | 232 727.00 | | 460 883.00 |
222 Production stockée | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 745.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 489.00 | 233 472.00 | | 501 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 553.00 | 54 377.00 | | 200 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 211.00 | -180.00 | | -7 211.00 |
242 Autres charges externes. | 143 193.00 | 59 033.00 | | 143 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 378.00 | 6 048.00 | | 9 378.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 876.00 | 87 292.00 | | 122 876.00 |
252 Charges sociales | 19 050.00 | 11 964.00 | | 19 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | 362.00 | | 418.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 806.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 266.00 | 219 702.00 | | 488 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 223.00 | 13 770.00 | | 13 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 145.00 | 12 282.00 | | 8 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 1 482.00 | | 2 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | 6.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 532.00 | | | 76 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |