| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 801.00 | 74 227.00 | 11 574.00 | 85 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 432.00 | 11 898.00 | 1 534.00 | 13 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 554.00 | -554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 014.00 | 87 596.00 | 78 418.00 | 166 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
CF Disponibilités | 488 698.00 | | 488 698.00 | 488 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 457.00 | | 564 457.00 | 564 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 471.00 | 87 596.00 | 642 875.00 | 730 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 742.00 | 113 948.00 | | 152 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 033.00 | 38 794.00 | | -17 033.00 |
DL TOTAL (I) | 174 208.00 | 191 242.00 | | 174 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 718.00 | 23 485.00 | | 160 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 5 782.00 | | 3 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 527.00 | 60 094.00 | | 13 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 903.00 | 115 927.00 | | 85 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 521.00 | 54 125.00 | | 25 521.00 |
EA Autres dettes | 14 635.00 | 30 324.00 | | 14 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 923.00 | 13 368.00 | | 164 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 667.00 | 303 105.00 | | 468 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 875.00 | 494 347.00 | | 642 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 140.00 | 243 011.00 | | 305 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 041.00 | 96 668.00 | 1 012 709.00 | 916 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 041.00 | 96 668.00 | 1 012 709.00 | 916 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 676.00 | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 250.00 | -253.00 | | -9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 364.00 | 2 037 373.00 | | 1 081 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 397.00 | 1 998 579.00 | | 1 098 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 033.00 | 38 794.00 | | -17 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 694.00 | | 16 320.00 | 149 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 801.00 | | 15 000.00 | 85 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | | 1 320.00 | 13 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 322.00 | 13 720.00 | | 73 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 747.00 | 11 480.00 | | 62 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 2 240.00 | | 10 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 554.00 | | | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | | | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 718.00 | 10 718.00 | 150 000.00 | 160 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 555.00 | 71 690.00 | 50 865.00 | 122 555.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 140.00 | 305 140.00 | 150 000.00 | 455 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | 3 474.00 | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 397.00 | 5 343.00 | | 6 397.00 |
ST Autres comptes | 78 665.00 | 110 254.00 | | 78 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 533.00 | 18 000.00 | | 20 533.00 |
YT Sous‐traitance | 809 975.00 | 1 601 590.00 | | 809 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 500.00 | 12 179.00 | | 18 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | 3 474.00 | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 122.00 | 112 898.00 | | 77 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 985.00 | 1 184.00 | | 28 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 070.00 | 1 747 366.00 | | 934 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |