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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 385.00 | 16 733.00 | 23 651.00 | 40 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 401.00 | 19 729.00 | 223 671.00 | 243 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BT Marchandises | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 239 059.00 | | 239 059.00 | 239 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 601.00 | | 314 601.00 | 314 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 003.00 | 19 729.00 | 538 273.00 | 558 003.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
DH Report à nouveau | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 507.00 | 41 622.00 | | 199 507.00 |
DL TOTAL (I) | 294 337.00 | 94 830.00 | | 294 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 947.00 | 577 062.00 | | 199 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 708.00 | 6 047.00 | | 25 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 936.00 | 19 143.00 | | 17 936.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 935.00 | 602 596.00 | | 243 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 273.00 | 697 426.00 | | 538 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
FD Production vendue biens | 64 081.00 | | 64 081.00 | 64 081.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 868.00 | | 216 868.00 | 216 868.00 |
FM Production stockée | | | 8 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -30.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 166.00 | | | 364 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 166.00 | | | 364 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 241.00 | 3 072.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 741.00 | 3 072.00 | | 191 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 425.00 | -3 072.00 | | 172 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 699.00 | 4 669.00 | | 16 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 597.00 | 425 777.00 | | 615 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 089.00 | 384 154.00 | | 416 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 507.00 | 41 622.00 | | 199 507.00 |