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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 967.00 | 29 337.00 | 3 630.00 | 32 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 870.00 | 19 673.00 | 17 197.00 | 36 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 837.00 | 49 009.00 | 20 827.00 | 69 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 391.00 | | 210 391.00 | 210 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 228.00 | 49 009.00 | 231 219.00 | 280 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 134 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DH Report à nouveau | -153 867.00 | -156 605.00 | | -153 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 752.00 | 2 738.00 | | 11 752.00 |
DL TOTAL (I) | 42 127.00 | -19 624.00 | | 42 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 704.00 | 123 074.00 | | 125 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 405.00 | 18 479.00 | | 27 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 983.00 | 61 348.00 | | 35 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 091.00 | 202 901.00 | | 189 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 219.00 | 183 276.00 | | 231 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 387.00 | 202 901.00 | | 63 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 834.00 | 269.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 291.00 | 100 003.00 | | 136 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 540.00 | 97 265.00 | | 124 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 752.00 | 2 738.00 | | 11 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 765.00 | | 11 071.00 | 58 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | | 11 071.00 | 58 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 865.00 | 5 144.00 | | 43 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | 5 144.00 | | 43 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 162 572.00 | 162 572.00 | | 162 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VI Groupe et associés | 125 704.00 | | 125 704.00 | 125 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 361.00 | 181 361.00 | | 181 361.00 |
VW T.V.A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 091.00 | 63 387.00 | 125 704.00 | 189 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 218.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | 2 515.00 | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 60 800.00 | 47 464.00 | | 60 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 679.00 | 8 371.00 | | 14 679.00 |
YT Sous‐traitance | 14 687.00 | 16 524.00 | | 14 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | 1 218.00 | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 600.00 | 16 211.00 | | 34 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 908.00 | 8 405.00 | | 19 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 301.00 | 74 875.00 | | 94 301.00 |