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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 783.00 | 2 644.00 | 3 139.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 567.00 | 7 265.00 | 29 302.00 | 36 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 350.00 | 9 909.00 | 46 441.00 | 56 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
CF Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 627.00 | 9 909.00 | 151 718.00 | 161 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 718.00 | | | 151 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 716.00 | | 253 716.00 | 253 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 716.00 | | 253 716.00 | 253 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 864.00 | | | -13 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 701.00 | | | 254 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 275.00 | | | 251 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 605.00 | | 10 745.00 | 45 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 605.00 | | 10 745.00 | 31 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 4 088.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | 4 088.00 | | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 981.00 | 48 981.00 | 14 000.00 | 62 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 561.00 | | | 84 561.00 |