| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 725.00 | 10 527.00 | 26 198.00 | 36 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 783.00 | 10 527.00 | 26 256.00 | 36 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CF Disponibilités | 120 189.00 | | 120 189.00 | 120 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 556.00 | | 185 556.00 | 185 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 339.00 | 10 527.00 | 211 812.00 | 222 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 361.00 | | 25 075.00 | 16 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 653.00 | 36 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 653.00 | 36 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 303.00 | | 25 075.00 | 16 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 994.00 | 6 186.00 | 4 653.00 | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 994.00 | 6 186.00 | 4 653.00 | 8 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |