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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 505 808.00 | | 505 808.00 | 505 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 640.00 | 42 751.00 | 80 889.00 | 123 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 688.00 | 42 751.00 | 3 092 938.00 | 3 135 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 416.00 | | 211 416.00 | 211 416.00 |
BZ Autres créances | 1 963 745.00 | | 1 963 745.00 | 1 963 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 107 604.00 | | 2 107 604.00 | 2 107 604.00 |
CF Disponibilités | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 154.00 | | 4 413 154.00 | 4 413 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 548 842.00 | 42 751.00 | 7 506 091.00 | 7 548 842.00 |
CU Autres participations | 2 506 240.00 | | 2 506 240.00 | 2 506 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 471.00 | 205 471.00 | | 205 471.00 |
DG Autres réserves | 3 218 285.00 | 2 633 058.00 | | 3 218 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 374.00 | 585 226.00 | | 1 496 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 350 130.00 | 5 853 756.00 | | 7 350 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 331.00 | 21 091.00 | | 25 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 928.00 | 278 377.00 | | 119 928.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 903.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 961.00 | 305 777.00 | | 155 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 091.00 | 6 159 533.00 | | 7 506 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 961.00 | 305 777.00 | | 155 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 176.00 | | 780 176.00 | 780 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 176.00 | | 780 176.00 | 780 176.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 7 040.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 7 040.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -7 040.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 85 886.00 | | 43 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 869.00 | 1 019 584.00 | | 1 946 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 495.00 | 434 358.00 | | 450 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 374.00 | 585 226.00 | | 1 496 374.00 |