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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 234.00 | 46 681.00 | 9 553.00 | 56 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 067.00 | 23 657.00 | 1 411.00 | 25 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 113.00 | 72 107.00 | 11 006.00 | 83 113.00 |
BT Marchandises | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 483.00 | | 428 483.00 | 428 483.00 |
BZ Autres créances | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 79 106.00 | | 79 106.00 | 79 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 056.00 | | 634 056.00 | 634 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 168.00 | 72 107.00 | 645 061.00 | 717 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186 444.00 | 183 375.00 | | 186 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 792.00 | 3 070.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 195 336.00 | 187 544.00 | | 195 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 057.00 | 20 132.00 | | 20 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | 1 951.00 | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 028.00 | 400 384.00 | | 334 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | 30 287.00 | | 19 093.00 |
EA Autres dettes | 71 986.00 | 2 250.00 | | 71 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 725.00 | 455 004.00 | | 449 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 061.00 | 642 548.00 | | 645 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 856.00 | 455 004.00 | | 433 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 89.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 972.00 | 7 135.00 | | 64 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 202.00 | 7 135.00 | | 63 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 028.00 | 334 028.00 | | 334 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 428 483.00 | 428 483.00 | | 428 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 130.00 | 15 870.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 387.00 | 460 345.00 | 42.00 | 460 387.00 |
VW T.V.A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 725.00 | 433 856.00 | 15 870.00 | 449 725.00 |