| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 3 663.00 | 1 613.00 | 5 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357.00 | 6 404.00 | 1 953.00 | 8 357.00 |
BT Marchandises | 14 562.00 | 728.00 | 13 834.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 700.00 | 728.00 | 78 972.00 | 79 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 057.00 | 7 132.00 | 80 925.00 | 88 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 432.00 | -19 961.00 | | -26 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 067.00 | -6 472.00 | | 14 067.00 |
DL TOTAL (I) | -9 365.00 | -23 432.00 | | -9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | 8 463.00 | | 5 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425.00 | 1 282.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 244.00 | 48 662.00 | | 63 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | 17 098.00 | | 18 529.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 254.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 290.00 | 75 758.00 | | 90 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 925.00 | 52 326.00 | | 80 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 457.00 | 68 533.00 | | 84 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 437.00 | | 286 437.00 | 286 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 437.00 | | 286 437.00 | 286 437.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 710.00 | 12 621.00 | | 19 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 406.00 | 1 956.00 | | 3 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 1 956.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 231.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 231.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 1 726.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 872.00 | 190 485.00 | | 289 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 805.00 | 196 957.00 | | 275 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 067.00 | -6 472.00 | | 14 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857.00 | | 1 500.00 | 6 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | | 1 500.00 | 5 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243.00 | 161.00 | | 6 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 161.00 | | 4 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 728.00 | | | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 945.00 | 2 537.00 | 3 408.00 | 5 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 865.00 | 84 457.00 | 3 408.00 | 87 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 2 729.00 | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 2 090.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 36 665.00 | 34 354.00 | | 36 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 043.00 | 4 553.00 | | 5 043.00 |
YT Sous‐traitance | 59 336.00 | 29 527.00 | | 59 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 567.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 607.00 | 3 296.00 | | 5 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 287.00 | 37 659.00 | | 57 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 826.00 | 24 533.00 | | 37 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 190.00 | 70 525.00 | | 103 190.00 |