| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 41 444.00 | 23 804.00 | 17 640.00 | 41 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 674.00 | 17 714.00 | 6 960.00 | 24 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 914.00 | 43 008.00 | 24 906.00 | 67 914.00 |
BT Marchandises | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 876.00 | 43 008.00 | 86 868.00 | 129 876.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DH Report à nouveau | -189 833.00 | -187 801.00 | | -189 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | -2 031.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | -77 965.00 | -86 462.00 | | -77 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 579.00 | 18 767.00 | | 14 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 551.00 | 56 522.00 | | 56 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 260.00 | | 64 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 686.00 | 30 440.00 | | 28 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | 965.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 833.00 | 171 033.00 | | 164 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 868.00 | 84 570.00 | | 86 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 833.00 | 166 833.00 | | 164 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 582.00 | | 208 582.00 | 208 582.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 832.00 | | 208 832.00 | 208 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 025.00 | 7 571.00 | | 14 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 025.00 | 7 571.00 | | 14 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 376.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 376.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 605.00 | 7 195.00 | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 970.00 | 191 787.00 | | 222 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 472.00 | 193 818.00 | | 214 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | -2 031.00 | | 8 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 241.00 | | 3 672.00 | 64 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 446.00 | | 3 672.00 | 62 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 546.00 | 5 462.00 | | 37 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 5 462.00 | | 36 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VW T.V.A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 833.00 | 164 833.00 | | 164 833.00 |