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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 488.00 | | 553 488.00 | 553 488.00 |
BF Prêts | 22 161 609.00 | | 22 161 609.00 | 22 161 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 319 754.00 | 3.00 | 196 319 751.00 | 196 319 754.00 |
BZ Autres créances | 1 977 062.00 | | 1 977 062.00 | 1 977 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 062.00 | | 1 977 062.00 | 1 977 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 296 816.00 | | 198 296 813.00 | 198 296 816.00 |
CU Autres participations | 173 604 656.00 | 3.00 | 173 604 653.00 | 173 604 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 911 610.00 | 132 411 610.00 | | 136 911 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 536 446.00 | 26 536 446.00 | | 26 536 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 023.00 | 41 606.00 | | 608 023.00 |
DH Report à nouveau | 11 552 447.00 | 790 527.00 | | 11 552 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 688.00 | 11 328 336.00 | | 510 688.00 |
DL TOTAL (I) | 176 119 215.00 | 171 108 527.00 | | 176 119 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 161 609.00 | 13 246 013.00 | | 22 161 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 24 206.00 | | 15 989.00 |
EA Autres dettes | | 4 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 177 598.00 | 13 274 599.00 | | 22 177 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 296 813.00 | 184 383 126.00 | | 198 296 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 960.00 | 340 671.00 | | 3 975 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 261 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 261 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 905 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 905 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 356 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 169.00 | 34 586 204.00 | | 1 161 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 481.00 | 23 257 868.00 | | 650 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 688.00 | 11 328 336.00 | | 510 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 350 650.00 | | 14 281 190.00 | 182 350 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 086.00 | 196 319 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 086.00 | 196 319 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 350 650.00 | | 14 281 190.00 | 182 350 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 161 609.00 | 3 959 971.00 | 9 118 808.00 | 22 161 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 488.00 | 553 488.00 | | 553 488.00 |
UP Prêts | 22 161 610.00 | 3 959 972.00 | 18 201 638.00 | 22 161 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 977 062.00 | 1 977 062.00 | | 1 977 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 620 000.00 | | | 8 620 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 692 160.00 | 6 490 522.00 | 18 201 638.00 | 24 692 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 177 598.00 | 3 975 961.00 | 9 118 808.00 | 22 177 598.00 |