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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 708.00 | 35 326.00 | 50 381.00 | 85 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 800.00 | 29 362.00 | 6 437.00 | 35 800.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 108.00 | 64 689.00 | 63 418.00 | 128 108.00 |
BT Marchandises | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 284.00 | 75 541.00 | 339 743.00 | 415 284.00 |
BZ Autres créances | 93 504.00 | | 93 504.00 | 93 504.00 |
CF Disponibilités | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 730.00 | 75 541.00 | 479 189.00 | 554 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 838.00 | 140 230.00 | 542 608.00 | 682 838.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 864.00 | | | 89 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | | | 224 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 839.00 | | | 83 839.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 738.00 | | | 411 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 608.00 | | | 542 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 863.00 | | | 376 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 413.00 | | 586 413.00 | 586 413.00 |
FG Production vendue services | 185 018.00 | | 185 018.00 | 185 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 432.00 | | 771 432.00 | 771 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 541.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 430.00 | | | 880 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 924.00 | | | 855 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 020.00 | | 59 588.00 | 87 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 128 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 121 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 420.00 | | 53 588.00 | 86 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 060.00 | 22 552.00 | 3 923.00 | 46 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 060.00 | 22 552.00 | 3 923.00 | 46 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | 224 705.00 | | 224 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 324 635.00 | 324 635.00 | | 324 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 467.00 | 39 592.00 | 34 875.00 | 74 467.00 |
VI Groupe et associés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 389.00 | 508 789.00 | 600.00 | 509 389.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 738.00 | 376 863.00 | 34 875.00 | 411 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
YT Sous‐traitance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 447.00 | | | 158 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 679.00 | | | 213 679.00 |