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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 623.00 | 95 903.00 | 62 720.00 | 158 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 850.00 | 367 077.00 | 231 773.00 | 598 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 676.00 | 465 120.00 | 621 556.00 | 1 086 676.00 |
BT Marchandises | 218 772.00 | | 218 772.00 | 218 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 486.00 | 39.00 | 23 447.00 | 23 486.00 |
BZ Autres créances | 589 010.00 | | 589 010.00 | 589 010.00 |
CF Disponibilités | 209 066.00 | | 209 066.00 | 209 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 630.00 | 39.00 | 1 143 591.00 | 1 143 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 305.00 | 465 159.00 | 1 765 147.00 | 2 230 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 677.00 | 109 174.00 | | 192 677.00 |
DG Autres réserves | 770 707.00 | 436 697.00 | | 770 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 934.00 | 417 513.00 | | 412 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 118.00 | 972 183.00 | | 1 385 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 548.00 | 169 787.00 | | 106 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 895.00 | 150 351.00 | | 168 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | 92 514.00 | | 85 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 2 400.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | | 76 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 029.00 | 495 054.00 | | 380 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 147.00 | 1 467 238.00 | | 1 765 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 388.00 | 63 323.00 | | 38 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 888.00 | 83 328.00 | 6 096.00 | 387 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 236.00 | | 6 096.00 | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 652.00 | 83 328.00 | | 379 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 895.00 | 168 895.00 | | 168 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 548.00 | 38 388.00 | 68 160.00 | 106 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 827.00 | 659 827.00 | | 659 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 483.00 | 659 827.00 | 45 656.00 | 705 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 029.00 | 311 869.00 | 68 160.00 | 380 029.00 |