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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 128.00 | 69 846.00 | 4 282.00 | 74 128.00 |
040 Immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 877.00 | 69 846.00 | 8 031.00 | 77 877.00 |
060 Stock marchandises | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 193.00 | | 135 193.00 | 135 193.00 |
072 Créances – Autres | 171 535.00 | | 171 535.00 | 171 535.00 |
084 Disponibilités | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 544.00 | | 682 544.00 | 682 544.00 |
110 Total général Actif | 760 421.00 | 69 846.00 | 690 575.00 | 760 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 754 598.00 | | | 1 754 598.00 |
230 Autres produits | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 806 350.00 | | | 1 806 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 809.00 | | | 917 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
242 Autres charges externes. | 345 292.00 | | | 345 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 061.00 | | | -17 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 332 220.00 | | | 332 220.00 |
252 Charges sociales | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 790 981.00 | | | 1 790 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 225 410.00 | | | 225 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |