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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 028.00 | 35 267.00 | 23 761.00 | 59 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 121.00 | 3 785.00 | 336.00 | 4 121.00 |
040 Immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 679.00 | 39 052.00 | 24 627.00 | 63 679.00 |
060 Stock marchandises | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
084 Disponibilités | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
110 Total général Actif | 108 070.00 | 39 052.00 | 69 019.00 | 108 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
242 Autres charges externes. | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
252 Charges sociales | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 853.00 | | | -16 853.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 498.00 | | | -17 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 594.00 | | | 1 594.00 |