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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 220.00 | 14 113.00 | 13 107.00 | 27 220.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 840.00 | 14 113.00 | 17 727.00 | 31 840.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
084 Disponibilités | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
110 Total général Actif | 139 556.00 | 14 113.00 | 125 443.00 | 139 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 711.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 142.00 | 135 400.00 | | 139 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 950.00 | 35 230.00 | | 2 950.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 1 037.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 692.00 | 171 667.00 | | 142 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432.00 | 164 767.00 | | 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 126 031.00 | -35 818.00 | | 126 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 101.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 821.00 | 17 042.00 | | 3 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 2 589.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 941.00 | 4 473.00 | | 1 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 614.00 | 166 959.00 | | 143 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -922.00 | 4 708.00 | | -922.00 |
280 Produits financiers | 219.00 | | | 219.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | 1 973.00 | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 410.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 960.00 | 2 325.00 | | -1 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |