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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 869.00 | 29 495.00 | 8 374.00 | 37 869.00 |
040 Immobilisations financières | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 262.00 | 30 215.00 | 155 046.00 | 185 262.00 |
060 Stock marchandises | 39 016.00 | 17 879.00 | 21 137.00 | 39 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 749.00 | 17 879.00 | 45 870.00 | 63 749.00 |
110 Total général Actif | 249 012.00 | 48 094.00 | 200 917.00 | 249 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 946.00 | 114 965.00 | | 141 946.00 |
230 Autres produits | 10 753.00 | 9 611.00 | | 10 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 699.00 | 124 577.00 | | 152 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 633.00 | 42 060.00 | | 41 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 948.00 | 2 540.00 | | -5 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -145.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 984.00 | 34 647.00 | | 39 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 1 290.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 643.00 | 16 594.00 | | 15 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | 3 621.00 | | 3 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 879.00 | 10 753.00 | | 17 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 267.00 | 111 362.00 | | 114 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 432.00 | 13 214.00 | | 38 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | | 133.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | 127.00 | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 1 962.00 | | 5 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 052.00 | 10 991.00 | | 32 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 125.00 | | | 7 125.00 |