| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 10 688.00 | 2 378.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 876.00 | 17 207.00 | 17 668.00 | 34 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 806.00 | 27 896.00 | 33 910.00 | 61 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 888.00 | 9 351.00 | 1 302 537.00 | 1 311 888.00 |
BZ Autres créances | 375 969.00 | | 375 969.00 | 375 969.00 |
CF Disponibilités | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 200.00 | 9 351.00 | 1 749 849.00 | 1 759 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 006.00 | 37 247.00 | 1 783 759.00 | 1 821 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 784.00 | 128 173.00 | | 138 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 941.00 | 10 610.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 213 725.00 | 193 784.00 | | 213 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 880.00 | 190 748.00 | | 416 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 065.00 | 193 570.00 | | 774 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 788.00 | 143 363.00 | | 371 788.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 1 914.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 034.00 | 529 594.00 | | 1 570 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 759.00 | 723 378.00 | | 1 783 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 605 401.00 | | 3 605 401.00 | 3 605 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 401.00 | | 3 605 401.00 | 3 605 401.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 1 142.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 1 142.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -1 142.00 | | -2 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 2 476.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 604.00 | 1 154 714.00 | | 3 634 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 663.00 | 1 144 103.00 | | 3 614 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 941.00 | 10 610.00 | | 19 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 207.00 | 4 800.00 | 17 115.00 | 47 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 316.00 | 61 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 316.00 | 47 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 143.00 | | 17 115.00 | 38 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | 4 800.00 | | 9 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | 5 717.00 | 7 316.00 | 29 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 495.00 | 5 717.00 | 7 316.00 | 29 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 065.00 | 774 065.00 | | 774 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 854.00 | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 186.00 | 1 294 186.00 | | 1 294 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VB T. V. A. | 349 137.00 | 349 137.00 | | 349 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 798.00 | 76 130.00 | 340 655.00 | 416 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 819.00 | | | 256 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 621.00 | 1 691 757.00 | 13 864.00 | 1 705 621.00 |
VW T.V.A. | 296 574.00 | 296 574.00 | | 296 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 034.00 | 1 229 366.00 | 340 668.00 | 1 570 034.00 |