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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 864.00 | | 1 600 864.00 | 1 600 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 304 204.00 | | 304 204.00 | 304 204.00 |
CF Disponibilités | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 942.00 | | 390 942.00 | 390 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 805.00 | | 1 991 805.00 | 1 991 805.00 |
CU Autres participations | 1 600 864.00 | | 1 600 864.00 | 1 600 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 222 037.00 | 766 800.00 | | 222 037.00 |
DH Report à nouveau | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 405.00 | 170 237.00 | | 418 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 637.00 | 2 065 232.00 | | 1 768 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 178.00 | 1 690.00 | | 114 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 41 788.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 907.00 | 111 701.00 | | 97 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 168.00 | 155 178.00 | | 223 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 805.00 | 2 220 410.00 | | 1 991 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 178.00 | | | 114 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 977.00 | 690 843.00 | | 990 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 572.00 | 520 606.00 | | 572 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 405.00 | 170 237.00 | | 418 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 864.00 | | | 1 600 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 864.00 | | | 1 600 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VC Groupe et associés | 285 882.00 | 285 882.00 | | 285 882.00 |
VI Groupe et associés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 337.00 | 314 337.00 | | 314 337.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 168.00 | 223 168.00 | | 223 168.00 |