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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 151.00 | 105 726.00 | 19 425.00 | 125 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 510.00 | 32 829.00 | 83 680.00 | 116 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 576.00 | 60 396.00 | 68 180.00 | 128 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 849 200.00 | | 849 200.00 | 849 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 595.00 | 282 826.00 | 1 025 769.00 | 1 308 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
BN En cours de production de biens | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 079.00 | | 135 079.00 | 135 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 104.00 | | 305 104.00 | 305 104.00 |
BZ Autres créances | 193 164.00 | | 193 164.00 | 193 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | 47 029.00 | 47 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 772.00 | | 1 015 772.00 | 1 015 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 367.00 | 282 826.00 | 2 041 541.00 | 2 324 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 468.00 | 83 874.00 | 4 594.00 | 88 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 570.00 | 328 570.00 | | 328 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 456.00 | 1 371 456.00 | | 1 371 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 109 053.00 | -632 515.00 | | -1 109 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 194.00 | -476 538.00 | | -869 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
DL TOTAL (I) | -104 826.00 | 590 973.00 | | -104 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 097.00 | 982 054.00 | | 1 544 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 977.00 | 340 787.00 | | 393 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 417.00 | 83 217.00 | | 187 417.00 |
EA Autres dettes | 20 601.00 | 22 556.00 | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 367.00 | 1 428 613.00 | | 2 146 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 541.00 | 2 019 586.00 | | 2 041 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 693.00 | 17 966.00 | 344 659.00 | 326 693.00 |
FG Production vendue services | 177 639.00 | 620.00 | 178 259.00 | 177 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 332.00 | 18 586.00 | 522 918.00 | 504 332.00 |
FM Production stockée | | | 8 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 546.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 20 893.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 550.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 550.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 19 343.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 277.00 | -86 884.00 | | -86 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 433.00 | 790 311.00 | | 583 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 627.00 | 1 266 849.00 | | 1 452 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 194.00 | -476 538.00 | | -869 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 664.00 | | 984 931.00 | 323 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 468.00 | | | 88 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 951.00 | | 22 200.00 | 102 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 824.00 | | 962 461.00 | 131 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 270.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 789.00 | 87 037.00 | | 195 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 385.00 | 29 489.00 | | 54 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 492.00 | 26 234.00 | | 79 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 912.00 | 31 314.00 | | 61 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 542 813.00 | 1 542 813.00 | | 1 542 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 977.00 | 393 977.00 | | 393 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 305 104.00 | | | 305 104.00 |
VB T. V. A. | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
VP Divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 987.00 | 545 297.00 | 690.00 | 545 987.00 |
VW T.V.A. | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 367.00 | 2 146 367.00 | | 2 146 367.00 |