| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 817.00 | 41 005.00 | 6 812.00 | 47 817.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 593.00 | 18 947.00 | 4 646.00 | 23 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 191.00 | 89 757.00 | 48 434.00 | 138 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 702.00 | 149 709.00 | 79 993.00 | 229 702.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 532.00 | 149 709.00 | 132 823.00 | 282 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 014.00 | 28 902.00 | | 31 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 449.00 | 2 112.00 | | -47 449.00 |
DL TOTAL (I) | -10 934.00 | 36 514.00 | | -10 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 311.00 | 23 737.00 | | 38 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 349.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 206.00 | | 63 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 136.00 | 30 573.00 | | 42 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 757.00 | 117 865.00 | | 143 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 823.00 | 154 379.00 | | 132 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 509.00 | | | 121 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 98.00 | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 222 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 940.00 | 13 081.00 | | 11 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 1 086.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 695.00 | 11 996.00 | | 10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 112.00 | 245 212.00 | | 253 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 561.00 | 243 100.00 | | 300 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 449.00 | 2 112.00 | | -47 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 301.00 | 16 053.00 | 22 248.00 | 38 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VP Divers | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 530.00 | 13 430.00 | 20 100.00 | 33 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 757.00 | 121 509.00 | 22 248.00 | 143 757.00 |