| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 074.00 | 24 522.00 | 2 552.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 168.00 | 89 193.00 | 17 976.00 | 107 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 343.00 | 115 315.00 | 23 028.00 | 138 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 217.00 | 6 727.00 | 158 491.00 | 165 217.00 |
BZ Autres créances | 42 442.00 | | 42 442.00 | 42 442.00 |
CF Disponibilités | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 430.00 | 6 727.00 | 422 703.00 | 429 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 772.00 | 122 042.00 | 445 731.00 | 567 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 407.00 | 114 777.00 | | 122 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 680.00 | 7 630.00 | | -137 680.00 |
DL TOTAL (I) | -4 273.00 | 133 407.00 | | -4 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 141 414.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 5 333.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 748.00 | 23 906.00 | | 24 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 294.00 | 115 788.00 | | 197 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 538.00 | 173 680.00 | | 140 538.00 |
EA Autres dettes | 37 409.00 | 40 124.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 004.00 | 500 245.00 | | 450 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 731.00 | 633 652.00 | | 445 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 004.00 | 400 244.00 | | 400 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 931.00 | | 5 412.00 | 341 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 000.00 | 138 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 000.00 | 134 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 331.00 | | 2 912.00 | 340 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 244.00 | 24 821.00 | 58 750.00 | 149 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 644.00 | 24 821.00 | 58 750.00 | 147 644.00 |