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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 249.00 | 12 829.00 | 2 420.00 | 15 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 012.00 | 15 592.00 | 552 420.00 | 568 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 228.00 | | 90 228.00 | 90 228.00 |
BZ Autres créances | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CF Disponibilités | 337 474.00 | | 337 474.00 | 337 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 842.00 | | 439 842.00 | 439 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 854.00 | 15 592.00 | 992 262.00 | 1 007 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500 946.00 | 513 517.00 | | 500 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 996.00 | 271 429.00 | | 381 996.00 |
DL TOTAL (I) | 893 942.00 | 795 946.00 | | 893 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 8 503.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 33 711.00 | | 13 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 978.00 | 60 942.00 | | 82 978.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 243.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 320.00 | 280 399.00 | | 98 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 262.00 | 1 076 345.00 | | 992 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 320.00 | 280 399.00 | | 98 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 012.00 | | | 568 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 413.00 | | | 552 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 2 596.00 | | 12 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 2 596.00 | | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 367.00 | 102 367.00 | | 102 367.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |