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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 4 134.00 | 938.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 923.00 | 4 134.00 | 314 788.00 | 318 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 000.00 | 4 353.00 | 1 249 647.00 | 1 254 000.00 |
CF Disponibilités | 4 149 182.00 | | 4 149 182.00 | 4 149 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 422.00 | 4 353.00 | 5 409 069.00 | 5 413 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 345.00 | 8 487.00 | 5 723 858.00 | 5 732 345.00 |
CU Autres participations | 313 850.00 | | 313 850.00 | 313 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 034 140.00 | 3 034 140.00 | | 3 034 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
DH Report à nouveau | 2 380 196.00 | 2 426 320.00 | | 2 380 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 205.00 | -46 124.00 | | -4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 545.00 | 5 717 750.00 | | 5 713 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794.00 | 1 763.00 | | 5 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518.00 | 38 134.00 | | 4 518.00 |
EA Autres dettes | | 188 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 312.00 | 228 747.00 | | 10 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 858.00 | 5 946 497.00 | | 5 723 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 312.00 | 228 747.00 | | 10 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 676 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 676 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 967 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 976 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 300 343.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 22 828.00 | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 849.00 | 3 153 294.00 | | 58 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 054.00 | 3 199 418.00 | | 63 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 205.00 | -46 124.00 | | -4 205.00 |