| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | 809.00 | 658.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506.00 | 2 848.00 | 658.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BZ Autres créances | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 850.00 | 2 848.00 | 53 002.00 | 55 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 4 084.00 | 16 189.00 | | 4 084.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127.00 | -8.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 13 803.00 | 22 781.00 | | 13 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 1 478.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 200.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 332.00 | 16 849.00 | | 17 332.00 |
EA Autres dettes | 18 634.00 | 12 278.00 | | 18 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 199.00 | 30 804.00 | | 39 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 002.00 | 53 585.00 | | 53 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 3 149.00 | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 706.00 | 14 430.00 | | 16 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 675.00 | 249 131.00 | | 252 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 548.00 | 249 138.00 | | 249 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127.00 | -8.00 | | 3 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 169.00 | | 2 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 169.00 | | 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 5 280.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 3 505.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 27 392.00 | 23 370.00 | | 27 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | 646.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | 5 280.00 | | 5 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 145.00 | 13 827.00 | | 14 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723.00 | 2 472.00 | | 2 723.00 |
ZE Dividendes | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 028.00 | 31 841.00 | | 36 028.00 |