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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 081.00 | 5 814.00 | 266.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 581.00 | 5 814.00 | 200 766.00 | 206 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 757 862.00 | | 757 862.00 | 757 862.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 275.00 | | 770 275.00 | 770 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 857.00 | 5 814.00 | 971 042.00 | 976 857.00 |
CU Autres participations | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 750.00 | 585 750.00 | | 585 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 546 345.00 | 616 740.00 | | 546 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 733.00 | -70 394.00 | | -231 733.00 |
DL TOTAL (I) | 900 462.00 | 1 132 195.00 | | 900 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 387.00 | 16 319.00 | | 24 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 903.00 | 68 747.00 | | 45 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 580.00 | 85 066.00 | | 70 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 042.00 | 1 217 262.00 | | 971 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -107 000.00 | | -107 000.00 | -107 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -107 000.00 | | -107 000.00 | -107 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -87 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 26 200.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 95.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 95.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | 26 104.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -64 789.00 | 63 651.00 | | -64 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 944.00 | 134 045.00 | | 166 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 733.00 | -70 394.00 | | -231 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 874.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 874.00 | | 4 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 191.00 | 770 191.00 | | 770 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 191.00 | 770 191.00 | | 770 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |