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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 7 195.00 | 3 781.00 | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 285 010.00 | 107 855.00 | 177 154.00 | 285 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 895.00 | 170 549.00 | 17 346.00 | 187 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 581.00 | 112 631.00 | 67 949.00 | 180 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 452.00 | 398 231.00 | 575 222.00 | 973 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
BZ Autres créances | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 599.00 | | 281 599.00 | 281 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 051.00 | 398 231.00 | 856 821.00 | 1 255 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 1 663.00 | | 2 255.00 |
DG Autres réserves | 42 854.00 | 31 604.00 | | 42 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | 11 841.00 | | 25 935.00 |
DL TOTAL (I) | 372 044.00 | 346 109.00 | | 372 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 638.00 | 355 059.00 | | 304 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 491.00 | 26 484.00 | | 34 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | 5 550.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 120 694.00 | | 74 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | 67 267.00 | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 777.00 | 575 054.00 | | 484 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 821.00 | 921 163.00 | | 856 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 832.00 | 300 324.00 | | 272 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 754 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 1 000.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 142.00 | 877 458.00 | | 758 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 207.00 | 865 616.00 | | 732 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | 11 841.00 | | 25 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 895.00 | 34 426.00 | 10 091.00 | 373 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 2 476.00 | | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 176.00 | 31 951.00 | 10 091.00 | 369 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UP Prêts | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 194 736.00 | 194 736.00 | | 194 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 638.00 | 94 291.00 | 133 457.00 | 304 638.00 |
VI Groupe et associés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 824.00 | | | 82 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 001.00 | 241 010.00 | 8 991.00 | 250 001.00 |
VW T.V.A. | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 179.00 | 272 832.00 | 133 457.00 | 483 179.00 |