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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 1 634.00 | 767.00 | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 056.00 | 1 080.00 | 8 976.00 | 10 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 655.00 | 10 229.00 | 53 426.00 | 63 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 909.00 | 12 944.00 | 110 965.00 | 123 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 487.00 | 8 333.00 | 97 154.00 | 105 487.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 084.00 | 8 333.00 | 272 751.00 | 281 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 993.00 | 21 277.00 | 383 716.00 | 404 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 44 774.00 | 24 994.00 | | 44 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 635.00 | 39 780.00 | | 24 635.00 |
DL TOTAL (I) | 168 408.00 | 163 774.00 | | 168 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 10 639.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 475.00 | 110 068.00 | | 101 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 896.00 | 51 485.00 | | 26 896.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 54 732.00 | | 9 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 308.00 | 226 925.00 | | 215 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 716.00 | 390 698.00 | | 383 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 7 470.00 | | 5 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 169.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 008.00 | 7 301.00 | | 4 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 565.00 | 127 565.00 | 4 000.00 | 131 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |