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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 206.00 | 47 863.00 | 20 342.00 | 68 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 636.00 | 47 863.00 | 22 772.00 | 70 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 105 782.00 | | 105 782.00 | 105 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 573.00 | | 233 573.00 | 233 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 209.00 | 47 863.00 | 256 345.00 | 304 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
DH Report à nouveau | -21 213.00 | | | -21 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999.00 | -21 213.00 | | 36 999.00 |
DL TOTAL (I) | 90 818.00 | 53 819.00 | | 90 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 280.00 | 11 831.00 | | 59 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 612.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 29 217.00 | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 884.00 | 53 857.00 | | 80 884.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 526.00 | 95 517.00 | | 165 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 345.00 | 149 337.00 | | 256 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | 3 782.00 | 66 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 954.00 | | 3 252.00 | 64 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 530.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 645.00 | 17 219.00 | | 30 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 645.00 | 17 219.00 | | 30 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 281.00 | 55 009.00 | 4 272.00 | 59 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 104.00 | 125 204.00 | 1 900.00 | 127 104.00 |
VW T.V.A. | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 527.00 | 161 255.00 | 4 272.00 | 165 527.00 |