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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 535.00 | 2 659.00 | 3 194.00 |
AP Constructions | 326 570.00 | 125 923.00 | 200 647.00 | 326 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 618.00 | 29 872.00 | 5 746.00 | 35 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 411.00 | 41 275.00 | 44 136.00 | 85 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 947.00 | 197 606.00 | 253 341.00 | 450 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BT Marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 733.00 | 197 606.00 | 268 127.00 | 465 733.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107.00 | 1 001.00 | | 1 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 820.00 | 212 773.00 | | 198 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 818.00 | 70 705.00 | | 57 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 2 288.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 843.00 | 3 619.00 | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 1 459.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 020.00 | 290 844.00 | | 267 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 127.00 | 291 845.00 | | 268 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 646.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 871.00 | 27 666.00 | 9 657.00 | 179 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | 535.00 | 8 130.00 | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 742.00 | 27 131.00 | 1 527.00 | 171 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | 326.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 820.00 | 40 014.00 | 142 749.00 | 198 820.00 |
VI Groupe et associés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 020.00 | 108 215.00 | 142 749.00 | 267 020.00 |