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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 053.00 | 15 484.00 | 13 569.00 | 29 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 143.00 | 19 574.00 | 13 569.00 | 33 143.00 |
060 Stock marchandises | 125 354.00 | | 125 354.00 | 125 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
084 Disponibilités | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
110 Total général Actif | 214 312.00 | 19 574.00 | 194 738.00 | 214 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 734.00 | | | 454 734.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 738.00 | | | 454 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 445.00 | | | 295 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 991.00 | | | -36 991.00 |
242 Autres charges externes. | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
252 Charges sociales | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 659.00 | | | 437 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |