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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 135.00 | 1 462.00 | 26 673.00 | 28 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 478.00 | 3 560.00 | 14 918.00 | 18 478.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 164.00 | 3 560.00 | 36 604.00 | 40 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 300.00 | 5 022.00 | 63 277.00 | 68 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
230 Autres produits | 5 172.00 | 1 204.00 | | 5 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
242 Autres charges externes. | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 452.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 4 400.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 2 296.00 | 426.00 | | 2 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | 397.00 | | 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 408.00 | 397.00 | | 408.00 |
262 Autres charges | 986.00 | 236.00 | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 465.00 | 13 925.00 | | 10 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 421.00 | 1 264.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421.00 | -190.00 | | 421.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -2 951.00 | -2 760.00 | | -2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | -190.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 12 527.00 | 12 105.00 | | 12 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 28 342.00 | | 6 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | 2 921.00 | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 6.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 751.00 | 43 740.00 | | 50 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 277.00 | 55 845.00 | | 63 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 397.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 397.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 4 595.00 | 1 682.00 | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 934.00 | 21 761.00 | 2 173.00 | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 751.00 | 49 069.00 | 1 682.00 | 50 751.00 |