| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 9 849.00 | 530.00 | 10 379.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 523.00 | 9 849.00 | 674.00 | 10 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
084 Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
110 Total général Actif | 42 806.00 | 9 849.00 | 32 956.00 | 42 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 600.00 | 52 397.00 | | 61 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 610.00 | 40 373.00 | | 52 610.00 |
222 Production stockée | 4 660.00 | 5 890.00 | | 4 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 314.00 | 1.00 | | 1 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 183.00 | 101 661.00 | | 120 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 321.00 | 41 272.00 | | 47 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -1 590.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 31 846.00 | 25 485.00 | | 31 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | 5 072.00 | | 6 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 22 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 307.00 | 14 186.00 | | 13 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 038.00 | 106 930.00 | | 123 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 855.00 | -5 269.00 | | -2 855.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 214.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 970.00 | -5 483.00 | | -2 970.00 |