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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 405.00 | 35 922.00 | 19 483.00 | 55 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 862.00 | 40 711.00 | 445 150.00 | 485 862.00 |
BT Marchandises | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 853.00 | 40 711.00 | 562 141.00 | 602 853.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 211 171.00 | | | 211 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
DL TOTAL (I) | 274 900.00 | | | 274 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 240.00 | | | 287 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 141.00 | | | 562 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 962.00 | 1 662.00 | 620 625.00 | 618 962.00 |
FG Production vendue services | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 819.00 | 1 662.00 | 621 481.00 | 619 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 145.00 | | | 638 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 616.00 | | | 609 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 537.00 | | 325.00 | 485 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 788.00 | | | 429 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 325.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 970.00 | 4 741.00 | | 35 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 4 741.00 | | 31 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 767.00 | 38 173.00 | 76 594.00 | 114 767.00 |
VI Groupe et associés | 113 260.00 | 113 260.00 | | 113 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517.00 | 11 497.00 | 20.00 | 11 517.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 240.00 | 210 646.00 | 76 594.00 | 287 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
ST Autres comptes | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |