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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 550.00 | 85 937.00 | 69 613.00 | 155 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 684.00 | 19 059.00 | 14 625.00 | 33 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 633.00 | 104 996.00 | 318 637.00 | 423 633.00 |
BT Marchandises | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 813.00 | 104 996.00 | 496 817.00 | 601 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 697.00 | 120 106.00 | | 156 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 221.00 | 36 591.00 | | 14 221.00 |
DL TOTAL (I) | 179 168.00 | 164 947.00 | | 179 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 036.00 | 123 110.00 | | 101 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 875.00 | 70 967.00 | | 65 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 531.00 | 102 403.00 | | 80 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 879.00 | 58 810.00 | | 68 879.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 1 349.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 649.00 | 356 639.00 | | 317 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 817.00 | 521 586.00 | | 496 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 309.00 | 272 079.00 | | 263 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 374.00 | 6 247.00 | | 16 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 055.00 | | 3 578.00 | 420 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 400.00 | | | 234 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 655.00 | | 3 578.00 | 185 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 193.00 | 16 803.00 | 104 996.00 | 88 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 193.00 | 16 803.00 | 104 996.00 | 88 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 531.00 | 26 191.00 | 54 340.00 | 80 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VI Groupe et associés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 649.00 | 263 309.00 | 54 340.00 | 317 649.00 |