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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 323.00 | 9 916.00 | 38 408.00 | 48 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 323.00 | 9 916.00 | 38 408.00 | 48 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 215.00 | | 973 215.00 | 973 215.00 |
BN En cours de production de biens | 619 809.00 | | 619 809.00 | 619 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
CF Disponibilités | 201 256.00 | | 201 256.00 | 201 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 471.00 | | 1 937 471.00 | 1 937 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 794.00 | 9 916.00 | 1 975 878.00 | 1 985 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 247.00 | | | -159 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 006.00 | -170 577.00 | | 164 006.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959.00 | -157 047.00 | | 6 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 992.00 | 1 476.00 | | 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 992.00 | 1 476.00 | | 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 18 156.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 100.00 | 1 549 233.00 | | 1 686 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 249.00 | 542 887.00 | | 251 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 562.00 | 111 064.00 | | 30 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 147 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 967 928.00 | 3 368 961.00 | | 1 967 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 878.00 | 3 213 390.00 | | 1 975 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 928.00 | 3 368 961.00 | | 1 967 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 593 108.00 | | 2 593 108.00 | 2 593 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 108.00 | | 2 593 108.00 | 2 593 108.00 |
FM Production stockée | | | -808 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | 27 160.00 | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 491.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 491.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 562.00 | -491.00 | | 8 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 543.00 | 1 312 094.00 | | 1 807 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 538.00 | 1 482 671.00 | | 1 643 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 006.00 | -170 577.00 | | 164 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 877.00 | | 45 348.00 | 30 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 902.00 | 48 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 902.00 | 48 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 877.00 | | 45 348.00 | 30 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 9 417.00 | 21 633.00 | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 9 417.00 | 21 633.00 | 22 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 476.00 | 992.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 992.00 | 1 476.00 | 1 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 1 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 249.00 | 251 249.00 | | 251 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 100.00 | 1 686 100.00 | | 1 686 100.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 928.00 | 1 967 928.00 | | 1 967 928.00 |