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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 847.00 | 7 622.00 | 225.00 | 7 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 30 412.00 | 10 100.00 | 40 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 012.00 | 38 034.00 | 22 977.00 | 61 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 966.00 | 38 034.00 | 123 932.00 | 161 966.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 312.00 | 50 098.00 | | 64 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | 14 213.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 82 262.00 | 80 812.00 | | 82 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 631.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 401.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 5 110.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | 28 789.00 | | 20 856.00 |
EA Autres dettes | 15 740.00 | 3 611.00 | | 15 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 670.00 | 38 543.00 | | 41 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 932.00 | 119 355.00 | | 123 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 680.00 | 184 652.00 | | 164 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 230.00 | 170 438.00 | | 163 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450.00 | 14 213.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 174.00 | | 838.00 | 60 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | 249.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 923.00 | | 589.00 | 39 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 3 442.00 | | 34 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 24.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 3 418.00 | | 26 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 764.00 | 90 764.00 | | 90 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 716.00 | 90 764.00 | 953.00 | 91 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |