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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 316.00 | 86 892.00 | 7 424.00 | 94 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 566.00 | 87 142.00 | 7 424.00 | 94 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
072 Créances – Autres | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
084 Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
110 Total général Actif | 190 725.00 | 87 142.00 | 103 584.00 | 190 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 848.00 | | | 4 848.00 |