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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 569.00 | 27 522.00 | 18 047.00 | 45 569.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 069.00 | 27 522.00 | 21 547.00 | 49 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
060 Stock marchandises | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
072 Créances – Autres | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
110 Total général Actif | 227 949.00 | 27 522.00 | 200 427.00 | 227 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 259.00 | 27 247.00 | | 50 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 072.00 | 613 607.00 | | 510 072.00 |
222 Production stockée | 37 000.00 | -9 813.00 | | 37 000.00 |
230 Autres produits | -599.00 | 1 274.00 | | -599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 731.00 | 632 315.00 | | 596 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 406.00 | 22 671.00 | | 33 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 120.00 | -6 401.00 | | -6 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 304 451.00 | 315 531.00 | | 304 451.00 |
242 Autres charges externes. | 99 669.00 | 132 472.00 | | 99 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | 3 007.00 | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 649.00 | 85 401.00 | | 100 649.00 |
252 Charges sociales | 52 028.00 | 44 898.00 | | 52 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 674.00 | 8 720.00 | | 9 674.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 840.00 | 606 301.00 | | 596 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108.00 | 26 014.00 | | -108.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 138.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -438.00 | 22 640.00 | | -438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 069.00 | | | 49 069.00 |