| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 526.00 | 6 782.00 | 2 744.00 | 9 526.00 |
040 Immobilisations financières | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 532.00 | 6 782.00 | 333 750.00 | 340 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
072 Créances – Autres | 1 524 486.00 | | 1 524 486.00 | 1 524 486.00 |
084 Disponibilités | 833 354.00 | | 833 354.00 | 833 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 363 827.00 | | 2 363 827.00 | 2 363 827.00 |
110 Total général Actif | 2 704 359.00 | 6 782.00 | 2 697 578.00 | 2 704 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 860 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 500 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 368 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 517 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 328 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 697 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253 625.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 041.00 | | | 32 041.00 |