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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 592 435.00 | 710 257.00 | 7 882 179.00 | 8 592 435.00 |
040 Immobilisations financières | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 892 433.00 | 710 257.00 | 8 182 177.00 | 8 892 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
072 Créances – Autres | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
084 Disponibilités | 496 658.00 | | 496 658.00 | 496 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 226.00 | | 620 226.00 | 620 226.00 |
110 Total général Actif | 9 512 660.00 | 710 257.00 | 8 802 403.00 | 9 512 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 739 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 888 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 802 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 197 126.00 | |
AP Constructions | 8 645 175.00 | 2 326 376.00 | 6 318 799.00 | 8 645 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 350.00 | 1 231.00 | 1 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 756 129.00 | 2 326 726.00 | 6 429 403.00 | 8 756 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
BZ Autres créances | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
CF Disponibilités | 561 871.00 | | 561 871.00 | 561 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 858.00 | | 742 858.00 | 742 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 987.00 | 2 326 726.00 | 7 172 261.00 | 9 498 987.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 954 457.00 | | | 954 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
230 Autres produits | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 976 846.00 | | | 976 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 193 832.00 | | | 193 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | | | 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535 186.00 | | | 535 186.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 729 598.00 | | | 729 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 306 909.00 | | | 306 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 854.00 | | | -60 854.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 165.00 | | | -749 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 395.00 | | | -38 395.00 |
DL TOTAL (I) | -712 560.00 | | | -712 560.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 872.00 | | | 4 978 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 333.00 | | | 2 489 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 821.00 | | | 7 534 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 261.00 | | | 7 172 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 894.00 | | | 608 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299 998.00 | | | 299 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 552 493.00 | | | 8 552 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 940.00 | | | 339 940.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 976.00 | | 1 038 976.00 | 1 038 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 976.00 | | 1 038 976.00 | 1 038 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 395.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 896.00 | | | 384 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 896.00 | | | 734 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 127.00 | | | 386 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 185.00 | | | 1 232 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 580.00 | | | 1 270 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 395.00 | | | -38 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 978.00 | | 45 071.00 | 8 934 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 625.00 | 109 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 295.00 | 190 625.00 | 8 756 129.00 | 33 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 295.00 | | 8 646 756.00 | 33 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634 980.00 | | 45 071.00 | 8 634 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 998.00 | | | 299 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 955.00 | 542 771.00 | | 1 783 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 955.00 | 542 771.00 | | 1 783 955.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 384 896.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489 333.00 | 118 540.00 | | 2 489 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
UX Autres créances clients | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
VB T. V. A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978 867.00 | 423 733.00 | 1 694 933.00 | 4 978 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 733.00 | | | 423 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 821.00 | 608 894.00 | 1 694 933.00 | 7 534 821.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
ST Autres comptes | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YT Sous‐traitance | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764.00 | | | 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 640.00 | | | 261 640.00 |