| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 329.00 | 23 390.00 | 5 938.00 | 29 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 769.00 | 107 574.00 | 49 194.00 | 156 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 567.00 | 53 126.00 | 21 440.00 | 74 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 426.00 | 184 092.00 | 82 334.00 | 266 426.00 |
BP En cours de production de services | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 207.00 | 3 371.00 | 93 835.00 | 97 207.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CF Disponibilités | 227 267.00 | | 227 267.00 | 227 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 413.00 | 3 371.00 | 455 041.00 | 458 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 840.00 | 187 464.00 | 537 375.00 | 724 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
DG Autres réserves | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
DH Report à nouveau | -28 636.00 | | | -28 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
DL TOTAL (I) | 298 745.00 | | | 298 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 630.00 | | | 238 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 375.00 | | | 537 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 363.00 | | 422 363.00 | 422 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 363.00 | | 422 363.00 | 422 363.00 |
FM Production stockée | | | 18 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 360.00 | | | 473 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 618.00 | | | 428 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 914.00 | | 23 409.00 | 282 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 290.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 897.00 | 266 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 607.00 | 231 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 604.00 | | 20 339.00 | 245 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 3 070.00 | 7 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 933.00 | 45 619.00 | 33 460.00 | 171 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 020.00 | 4 370.00 | | 19 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 913.00 | 41 248.00 | 33 460.00 | 152 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 133.00 | 20 134.00 | 43 753.00 | 76 133.00 |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 504.00 | 20 134.00 | 43 753.00 | 79 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 952.00 | 37 489.00 | 69 463.00 | 106 952.00 |
VI Groupe et associés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 611.00 | 121 850.00 | 5 760.00 | 127 611.00 |
VW T.V.A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 630.00 | 169 166.00 | 69 463.00 | 238 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
ST Autres comptes | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
YT Sous‐traitance | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 516.00 | | | 117 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |