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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 519.00 | 58 907.00 | 1 611.00 | 60 519.00 |
AN Terrains | 223 978.00 | 13 865.00 | 210 112.00 | 223 978.00 |
AP Constructions | 454 663.00 | 183 196.00 | 271 466.00 | 454 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 12 155.00 | 6 984.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 156.00 | 77 028.00 | 27 128.00 | 104 156.00 |
BF Prêts | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 000.00 | 406 354.00 | 644 646.00 | 1 051 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 173.00 | | 2 255 173.00 | 2 255 173.00 |
BZ Autres créances | 338 006.00 | | 338 006.00 | 338 006.00 |
CF Disponibilités | 577 699.00 | | 577 699.00 | 577 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 597.00 | | 3 203 597.00 | 3 203 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 597.00 | 406 354.00 | 3 848 243.00 | 4 254 597.00 |
CU Autres participations | 183 702.00 | 61 200.00 | 122 502.00 | 183 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 674 241.00 | | | 674 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 407.00 | | | 324 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 529.00 | | | 1 109 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 403.00 | | | 346 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 560.00 | | | 1 804 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 953.00 | | | 388 953.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 522.00 | | | 2 722 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 243.00 | | | 3 848 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 753.00 | | | 2 428 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 797 364.00 | | 7 797 364.00 | 7 797 364.00 |
FG Production vendue services | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 176.00 | | 7 827 176.00 | 7 827 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 845 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 327.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 422 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 876 262.00 | | | 7 876 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 854.00 | | | 7 551 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 407.00 | | | 324 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 056.00 | | 18 944.00 | 1 032 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 996.00 | | 18 943.00 | 782 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 541.00 | | 1.00 | 188 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 826.00 | 38 328.00 | | 306 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 908.00 | 5 000.00 | | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 919.00 | 33 328.00 | | 252 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 192.00 | | 25 000.00 | 41 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 192.00 | | 25 000.00 | 41 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 561.00 | 1 804 561.00 | | 1 804 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |
UP Prêts | 7.00 | | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 173.00 | 2 255 173.00 | | 2 255 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 403.00 | 52 635.00 | 215 503.00 | 346 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 954.00 | 388 954.00 | | 388 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 007.00 | 338 007.00 | | 338 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 272.00 | 2 603 431.00 | 4 840.00 | 2 608 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 522.00 | 2 428 754.00 | 215 503.00 | 2 722 522.00 |