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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 091.00 | 29 153.00 | 2 937.00 | 32 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 444.00 | 34 473.00 | 14 971.00 | 49 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 040.00 | 80 601.00 | 72 439.00 | 153 040.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 079.00 | 144 227.00 | 97 852.00 | 242 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BP En cours de production de services | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 218.00 | 94 774.00 | 1 085 444.00 | 1 180 218.00 |
BZ Autres créances | 72 963.00 | | 72 963.00 | 72 963.00 |
CF Disponibilités | 477 886.00 | | 477 886.00 | 477 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 259.00 | 94 774.00 | 1 694 485.00 | 1 789 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 338.00 | 239 001.00 | 1 792 337.00 | 2 031 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 796 428.00 | | | 796 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 656.00 | | | 341 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 085.00 | | | 1 160 085.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 772.00 | | | 206 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 852.00 | | | 270 852.00 |
EA Autres dettes | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 252.00 | | | 582 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 337.00 | | | 1 792 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 252.00 | | | 582 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 056.00 | | 21 023.00 | 221 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 911.00 | | 5 180.00 | 26 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 474.00 | | 12 010.00 | 190 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 833.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 808.00 | 16 420.00 | | 127 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 911.00 | 2 242.00 | | 26 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 897.00 | 14 177.00 | | 100 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 94 774.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
UP Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 489.00 | 1 066 489.00 | | 1 066 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
VB T. V. A. | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 594.00 | 1 146 360.00 | 121 234.00 | 1 267 594.00 |
VW T.V.A. | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 252.00 | 582 252.00 | | 582 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
ST Autres comptes | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
YT Sous‐traitance | 431 569.00 | | | 431 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 546.00 | | | 132 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 629.00 | | | 244 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 408.00 | | | 898 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |